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期貨術語 2020-03-06 14:24:00
【開盤價】:當天某商品的第一筆成交價。?【收盤價】:當天某商品最后一筆成交價。?【最高價】:當天某商品最高成交價。?【最低價】:當天某商品最低成交價。?【最新價】:當天某商品當前最新成交價。?【成交價】:指某一期貨合約的最新一筆交易定價。?【結算價】:當天某商品所有成交合約的加權平均價。?【頭寸(交易部位)】:一種市場約定。期貨合約買方處于多頭(買空)部位,期貨合約賣方處于空頭(賣空)部位。?【基差】:同一商品當時現貨市場價格與期貨市場價格間的差異,如不另行指出,一般是用近期期貨合約月份來計算基差。?【聚合】:期貨市場術語。意指隨著期貨合約臨近到期日,現貨價格與期貨價格趨于會合,也就是說,基差將趨于零。?【平倉】:買入后賣出,或賣出后買入結算原先所做的新單。?【開倉】:開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為”開倉”或”建立交易部位”。?【升水】:?1)交易所條例所允許的,對高于期貨合約交割標準的商品所支付的額外費用。?2)指某一商品不同交割月份間的價格關系。當某月價格高于另一月份價格時,我們稱較高價格月份對較低價格月份升水。?3)當某一證券交易價格高于該證券面值時,亦稱為升水或溢價。?【套利】:投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術,即在某市場買進現貨或期貨商品,同時在另一個市場賣出相同或類似的商品,并希望兩個交易會產生價差而獲利。?【交割】:期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約,如股票指數合約的交割采取現金結算方式。?【買空】:相信價格會漲并買入期貨合約稱”買空”或稱”多頭”,亦即多頭交易。?【賣空】:看跌價格并賣出期貨合約稱”賣空”或”空頭”,亦即空頭交易。?【結算】:指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其他有關款項進行計算、劃撥的業務活動。?【單號】:系統為委托單或成交單分配的唯一標識。?【買價】:某商品當前最高申報買入價?【賣價】:某商品當前最低申報賣出價?【漲跌幅】:某商品當日收盤價與昨日結算價之間的價差?【漲停板額】:某商品當日可輸入的最高限價(等于昨結算價+最大變動幅度)?【跌停板額】:某商品當日可輸入的最低限價(等于昨結算價—最大變幅)?【成交量】:指某一時間內買進或賣出的商品期貨合約數量,通常為一個交易日的成交合約數。?【持倉量】:是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小,也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。例如:假設以兩個人作為交易對手的時候,一人開倉買入1手合約,另一人開倉賣出1手合約,則持倉量顯示為2手。?【內盤】、【外盤】:等同于股票軟件中的內外盤。如:委托以賣方成交的納入“外盤”,委托以買方成交的納入“內盤”。“外盤”和“內盤”相加為成交量。分析時,由于賣方成交的委托納入外盤,如外盤很大意味著多數賣的價位都有人來接,顯示買勢強勁;而以買方成交的納入內盤,如內盤過大,則意味著大多數的買入價都有人愿賣,顯示賣方力量較大。如內盤和外盤大體相近,則買賣力量相當。?【昨結】:指昨天的結算價。(不同于昨天的收盤價)結算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按成交量的加權平均價。如果該合約為新上市合約,則當日結算價計算公式為:合約結算價=該合約掛盤基準價+基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價。?【委比】:是以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為:委比=〖(委買手數-委賣手數)÷(委買手數+委賣手數)〗×100%?【倉差】:是持倉差的簡稱,指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加,為負則是持倉量減少。持倉差就是持倉的增減變化情況。例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手,而昨天的時候是5萬手,那今天的持倉差就是1萬手了。另:在成交欄里也有倉差變化,在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比,是增倉還是減倉。?【多開】:是多頭開倉的簡稱,指持倉量增加,但持倉量的增加值小于現量,且為主動買盤。例如:假設以四個人作為交易對手,其中甲先掛出賣出平倉1手,乙隨后掛出賣出開倉10手,丙見賣單處有人掛單11手,即以現價掛出買入開倉5手成交,盤面顯示會為:多開,現手成交量為10手,倉差為+8手(因甲先掛出有1手平倉單);丁在隨后又買入開倉2手,則會顯示:雙開,4手,倉差為+4手(此時所掛單已經全部是乙的賣出開倉掛單)?【空開】:是空頭開倉的簡稱,指持倉量增加,但持倉量的增加值小于現量,且為主動賣盤;例如:將上例中的賣出、買入反過來即可。?【雙開】:指某筆成交中,開倉量等于現量,平倉量為零,持倉量增加,差值等于現量,表明多空雙方均增倉?【雙平】:指某筆成交中,開倉量等于零,平倉量為現量,持倉量減少,差值等于現量,表明多空雙方均減倉。?【多換】、【空換】:是多頭換手、空頭換手的簡稱,若在某筆成交中,開倉量和平倉量均等于現成交量的一半,持倉量不變,則表明多頭倉位和空頭倉位都未發生變化,只是部分倉位在多頭之間或空頭之間發生了轉移,結合內外盤的狀態,我們定義外盤時該筆成交的狀態為多換手,內盤時為空換手。?【多平】、【空平】:是多頭平倉、空頭平倉的簡稱,多頭平倉指持倉量減少,但持倉量的增加絕對值小于現量,且為主動賣盤;空頭平倉指持倉量減少,但持倉量的增加絕對值小于現量,且為主動買盤。例如:假設以三個人作為交易對手,其中甲有多頭持倉5手,乙有空頭持倉5手,丙沒有持倉;若甲想平倉了結部分持倉,則掛出賣出平倉3手,丙認為大盤會跌,則掛出賣出開倉2手,在此時乙也想平倉了結,則以現價(賣出價)掛出買入平倉5手成交,盤面會顯示:空平(空頭平倉),現手成交量10手,倉差為-6。如果是多頭平倉則是把乙作為主動掛出平倉單,甲隨后再平倉即可。?【搶帽子者】:僅做當日交易,以利用微小、短期合約價差獲利為目的的交易者。此類交易者極少將手中持倉保留至下一交易日。?【市價指令】:交易指令形式之一。即按照市場當時的最好價格立即(盡快)買(賣)某一特定交割月份期貨合約的指令。?【限價指令】:由客戶確定價格限制或履約時間的指令。?【倒掛市場】:指同一商品的兩個交割月份間關系出現反常現象的期貨市場。?【套期保值交易】:套期保值指在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場交易方向相反、數量相等的同種商品的期貨合約,進而無論現貨供應市場價格怎樣波動,最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結果,并且虧損額與盈利額大致相等,從而達到歸避風險的目的。?【套利交易】:投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術,即在某市場買進現貨或期貨商品,同時在另一個市場賣出相同或類似的商品,并希望兩個交易會產生價差而獲利。?【交割】:期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約,如股票指數合約的交割采取現金結算方式
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