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期貨分析技術

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期貨分析技術

  • 分類:期貨基礎知識
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2020-05-19 16:28
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【概要描述】期貨交易可以采用K線圖、線形圖、點數圖和移動平均線法等技術因素分析法,具體分析如下:(1)利用技術分析抉擇時機利用技術分析來選擇交易機會其實并不新鮮,唯一的區別是,出、入市時機抉擇問題是針對很短暫的時期而言的。這里所關心的時間范圍,是以天、小時乃至分鐘來計算的,這與逐周、逐月的籌劃正好相對立。但是所采用的技術方法依然是一致的。? (2)關于突破信號的策略?關于突破信號,交易者永遠都得面對一個左右為

期貨分析技術

【概要描述】期貨交易可以采用K線圖、線形圖、點數圖和移動平均線法等技術因素分析法,具體分析如下:(1)利用技術分析抉擇時機利用技術分析來選擇交易機會其實并不新鮮,唯一的區別是,出、入市時機抉擇問題是針對很短暫的時期而言的。這里所關心的時間范圍,是以天、小時乃至分鐘來計算的,這與逐周、逐月的籌劃正好相對立。但是所采用的技術方法依然是一致的。? (2)關于突破信號的策略?關于突破信號,交易者永遠都得面對一個左右為

  • 分類:期貨基礎知識
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  • 發布時間:2020-05-19 16:28
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期貨交易可以采用K線圖、線形圖、點數圖和移動平均線法等技術因素分析法,具體分析如下:

(1)利用技術分析抉擇時機

利用技術分析來選擇交易機會其實并不新鮮,唯一的區別是,出、入市時機抉擇問題是針對很短暫的時期而言的。這里所關心的時間范圍,是以天、小時乃至分鐘來計算的,這與逐周、逐月的籌劃正好相對立。但是所采用的技術方法依然是一致的。 

  (2)關于突破信號的策略 

關于突破信號,交易者永遠都得面對一個左右為難的問題:究竟在突破發生之前預先入市呢?還是正當突破發生的時候當場入市呢?或是等突破發生后市場反撲或反彈時伺機入市呢?三種做法各有各的門道,而且也有綜合采用三種方式的辦法。如果交易者可以買賣數張合約,那么不妨每樣各做一個單位。假定預期市場將發生向上突破,采取預先方式的好處就在于,如果突破果真如愿發生了,那么頭寸就具備有利的價值。但是在另一方面,交易失敗的風險也相應地較大。如果正當突破發生時才入市,則成功的把握較大,但是代價是,入市的價位也不利。如果等市場在突破后出現反撲時再伺機入市,那么只要果真能夠發生反撲,這就不失為合理的折衷方案。可惜的是,許多勢頭兇猛的市場(通常也是最有利可圖的)并不給那些耐心的交易商第二個機會。因此,采取伺機方式的風險小,但是錯過重要的入市機會的可能性較大。

這也是一個很好的例子,說明使用復合頭寸的辦法大大地化解了左右為難的程度。在突破前"預先"入市時,交易者不妨開立一點小頭寸;然后,在突破時,再添一點頭寸;最后,等突破后再追加一點頭寸。但是,如果交易者只有一點小頭寸,那么他將難于擺布。在很大程度上,他的決定取決于他愿意在這筆交易上冒多少風險,以及他愿意采取什么樣交易風格。最保守的方式可能是在市場突破后出現反撲時伺機入市。碰上這種情況,完全要看交易者本人如何決策了。

(3)趨勢線的突破 

這是一種新頭寸,或者正找機會平倉了結原有頭寸的話,那么,緊湊趨勢線的突破常常構成絕妙的下手信號。當然,始終也必須考慮其他技術信號。另外,在趨勢線起支撐或阻擋作用的時候,也可以用作入市點。在主要的上升趨勢線的上側買入,或者在主要的下降趨勢線的下側賣出,均不失為有效的時機抉擇的對策。 

(4)支撐和阻擋水平的利用 

在選擇出、入市點方面,支撐和阻擋水平是行之有效的圖表工具。當阻擋被擊破時,可能構成開立新的多頭的信號。而這個新頭寸的保護性止損指令就可以設置在最近的支撐點的下方,甚至還可以更接近地設置止損指令,把它安排在實際的突破點之下,因為這個水平現在應該起到支撐作用了。如果在下降趨勢中市場上沖至阻擋水平,或者在上升趨勢中價格下跌到支撐水平,那么,均可以據此開立新頭寸,或者把已有帳面利潤的原有頭寸加以擴大。另外,在設置止損指令的時候,支撐和阻擋水平也是最有參考價值的。

(5)百分比回撤的利用 

在上升趨勢中,向下的調整常常回撤到前面的上漲進程的40%-60%的位置。可以利用這一點來開立新的多頭頭寸或擴大原有的多頭頭寸。因為現在主要是時機抉擇問題,所以把百分比回撤也應用于非常短期的變化。比如說,在牛市突破之后的40%回撤,或許正是絕妙的買入點。而在下降趨勢中,40%-60%的向上反彈通常提供了優越的拋空機會。同時,在日內價格圖上,也可以應用百分比回撤的概念。 

(6)價格跳空的利用 

還可以利用技術圖形上出現的價格跳空來有效地抉擇買賣時機,例如,在上升運動之后,其下方的價格跳空通常起到支撐作用。當價格跌回價格跳空的上邊緣、或者回到價格跳空之內的時候買入。然后,把止損指令放置在跳空之下。在下跌運作之后,當市場反彈到上面價格跳空的下邊緣、或進入到跳空之內的時候賣出,然后,再把止損指令安排在跳空的上方。 

(7)綜合各項技術概念 

利用各項技術概念的最有效的辦法,是把它們綜合起來。我們討論的是時機抉擇問題,關于買或者賣的基本決定早已經確定了。此處所做的一切,就是要對入市和出市點進行細致的調整。如果采納了買入信號,那么,就會力求以最低的價格入市。假定價格跌回了40%-60%的買進區域,此處又存在一個顯著的支撐水平,或者一個潛在的支撐性價格跌空,那就妙不可言。如果附近就有一條重要的上升趨勢線,那就更好。 

把所有這一切因素綜合在一起,就能增加交易時機抉擇的有效性。在上升趨勢中,在支撐區附近買進,但是如果該支撐被擊潰,就盡快平倉出市。而在下降趨勢中,我們應盡可能在接近阻擋區之處賣出,但是如果該阻擋被沖破,也盡快平倉出市。在上升趨勢的向下調整中,如果沿著調整階段中的高點所連成的緊湊下降趨勢線被向上突破了,也可用作買入信號。而在下降趨勢的向上調整中,如果調整階段的緊湊趨勢線被向下突破了,也可能是做空頭的機會。

 

 

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